二季报最新出炉！东吴基金刘元海看好科技和红利资产，加仓这些个股

公募基金二季报仍在持续出炉中。7月15日，东吴基金权益投资总监、基金经理刘元海管理的多只产品披露了二季报，也显示了他在二季度的操作思路。

2023年，刘元海管理的东吴移动互联灵活配置混合基金拿到了主动权益类基金季军。以该基金为例，截至一季度末其权益仓位为89.67%，截至二季度末已经提升至90%以上，达到91.1%。刘元海管理的另一只产品东吴新能源汽车股票基金的权益仓位也在提升中，由一季度末的90.79%提升至92.69%，显示出基金经理进攻性的增强。

从加减仓上来看，东吴移动互联混合基金的前十大重仓股变动比较大，二季度末十大重仓股分别为立讯精密、兆易创新、歌尔股份、韦尔股份、中际旭创、沪电股份、新易盛、鹏鼎控股、水晶光电和工业富联。与一季报相比，大幅加仓了立讯精密、兆易创新、歌尔股份、韦尔股份、中际旭创、沪电股份等个股。今年二季度该基金A份额净值涨幅为11.41%，C份额为11.35%，同时也带来了规模的激增。

刘元海表示，东吴新能源汽车股票基金二季度加大了与AI相关的电子半导体配置，由于6月份以来A股电子半导体以及二季度AI算力有相对较好表现，这是二季度该基金净值取得相对较好收益表现的重要原因之一。他还指出，站在当前时间点，对2024年下半年A股市场行情相对比较乐观，看好科技和红利资产，关注AI应用的四大投资机会。

大幅加仓立讯精密、兆易创新、歌尔股份

从二季度的操作来看，刘元海无疑增强了进攻性，最直接的表现就是提升了权益仓位。基金二季报显示，东吴移动互联混合基金的权益仓位由一季度末的89.67%提升至91.1%，东吴新能源汽车股票基金则由90.79%提升至92.69%。

刘元海表示，一季度末，东吴移动互联混合基金以AI算力及应用、电子半导体以及汽车智能化三大方向配置为主，其中AI算力配置比例相对较高。“我们判断A股电子半导体或处在三重底：盈利底、估值底和位置底，电子半导体中长期投资机会或将来临。因此，二季度本基金加大与AI相关的电子半导体配置。由于6月份以来A股电子半导体以及二季度AI算力有相对较好表现，这是二季度本基金净值取得相对较好收益表现的重要原因之一。”

刘元海的增减仓操作，也印证了其操作思路。二季度东吴移动互联混合基金的前十大重仓股变动非常大，一季度的第一大重仓股德赛西威已经掉出了排名前十的行列，A股果链龙头立讯精密则凭借40.77%的增持一跃成为本季的第一大重仓股。

除此之外，刘元海还大幅增持了韦尔股份、中际旭创、沪电股份和水晶光电，相对一季度增持幅度都超过40%，对中际旭创的增持甚至超过70%。兆易创新、歌尔股份、鹏鼎控股、工业富联新进东吴移动互联混合基金前十大重仓股，德赛西威、金山办公、天孚通信、拓普集团则掉出前十大重仓股。

值得一提的是，二季度该基金前十大重仓股几乎都有可观的涨幅，使得基金净值涨幅也达到11.41%，在2311只同类基金中排在第13位。

业绩的提升带来了规模的显著增加。二季报显示，东吴移动互联混合基金的合计规模从一季度末的21.52亿元快速增加至37.05亿元，激增72.17%。