重磅数据超市场预期，存储产业链迎来重大利好；纳指收创新高，特斯

美股三大指数集体收涨，道指涨0.13%，纳指涨0.83%创收盘新高，标普500指数涨0.27%。热门科技股多数上涨，特斯拉涨超6%，苹果涨近3%，微软、亚马逊涨超2%。汽车制造、消费电子板块涨幅居前。中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.79%。蔚来、理想汽车涨超6%，小鹏汽车涨超5%，腾讯音乐涨超2%，唯品会涨超1%，网易、微博、阿里巴巴、拼多多小幅上涨。爱奇艺、满帮、富途控股跌超2%，哔哩哔哩跌近1%，百度、京东小幅下跌。

2、国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.26%，报83.38美元/桶。布油9月合约涨1.92%，报86.63美元/桶。欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.34%，英国富时100指涨0.04%，法国CAC40指数涨1.09%，欧洲斯托克50指数涨0.74%。

（二）宏观新闻

7月1日，人民银行公开市场业务操作室宣布，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。东方金诚首席宏观分析师王青团队分析，央行向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入后，可以将这些国债在二级市场上出售，进而压低相关国债市场价格，推升相关国债收益率。对于央行购买国债行为，中国民生银行首席经济学家温彬近期分析，这是对我国央行货币政策工具箱的进一步充实。

（三）机构观点

名禹资产：高频经济数据弱势未改，A股仍未走出存量博弈格局，多种情绪指标已经严重超卖的情况下，反弹需要催化剂。5月工业企业利润增速回落，需求不足是关键问题；6月制造业PMI走平，与近年同期相比仍然偏低；国债期货迭创新高，人民币汇率出现明显贬值，都指向经济预期较弱，扭转还需时间。市场风格上，经济预期不明朗，更有盈利确定性的大盘、红利、绩优龙头风格长期逻辑没有打破。同时绝大多数行业交易拥挤度已经从高位回落，受益产业政策催化，符合新质生产力要求的科技成长板块也或有表现。投资机会上，继续关注无风险利率低位和市场波动率降低的环境下，受益风险溢价继续修复的泛红利低估行业，关注短期拥挤度较低的其他景气方向，如AI。行业景气上行的科技硬件如消费电子、光电子、通信设备等。

融智投资基金经理夏风光：一方面是本身调整已经很充分了，恐慌资金逐步出清，做多力量逐步凝聚，再进一步分析，从板块结构来看，房地产早盘就一路领涨，因为近段时间主要城市的二手房数据普遍回暖，政策效应逐步显现。其他的宏观数据也与此类似，均处于谷底且政策发力后7月份上行的可能性很大。另外，也中旬即将召开的三中全会，其深化改革的大方向也会给市场带来预期。经历了6月份的深度调整后，7月份市场重拾升势的可能性很大。当然能不能突破盘局，还有待更多的基本面数据支撑，也需要看到成交量持续的放大。